Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

249 страниц

Купить бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

 Скачать PDF

Приказом ОАО "РАО ЕЭС России" от 31.03.2008 г. № 155 с учетом заключения Главгосэкспертизы России от 26.05.1999 г. № 24-16-1/20-113 утверждены "Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми примерами):

На стадии инвестиционных предложений (часть 1);

На стадии ПредТЭО и ТЭО (часть 2) книги 1, 2, 3, являющиеся дополненным и переработанным третьим изданием "Практических рекомендаций … ".

Оглавление

Книга 2

9. Практические примеры расчета эффективности инвестиционных проектов

     9.1. Пример расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта реконструкции ПГУ-ТЭЦ с использованием финансового лизинга

     9.2. Пример расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта КЭС с учетом консервации

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

РАО «ЕЭС России»
Департамент инвестиций

Научный Центр
Прикладных Исследований

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И БИЗНЕС-ПЛАНОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
(С ТИПОВЫМИ ПРИМЕРАМИ)

КНИГА 2

Практические примеры расчета эффективности инвестиционных проектов
ПГУ-ТЭЦ и КЭС

Утверждено приказом РАО «ЕЭС России»
от 07.02.2000 г. № 54

Заключение Главгосэкспертизы России
от 26.05.99 г. № 24-16-1/20-113

Москва, 2000 г.

Колл. авторов под ред. А.Н. Раппопорта. Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных процессов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми примерами). Книга 2. Практические примеры расчета эффективности инвестиционных проектов ПГУ-ТЭЦ и КЭС/НЦПИ. М., 2000.

Презентация 1-го издания «Практических рекомендаций…» проводилась на международной конференции «Европейский электроэнергетический рынок: будущий выбор» в «Президент-отеле» 9 - 11 апреля 1997 г., г. Москва.

10-летию Научного центра прикладных исследований (НЦПИ)
посвящается

(1989 - 1999)

Авторский коллектив:

Раппопорт А.Н., (руководитель), Горюнов П.В., д.э.н., проф., (научный руководитель), Антонова Е.М., к.э.н., Берсенев Н.П., к.э.н., Борзова Е.Н. к.э.н., Бусаров В.Н., к.г.н., Дьячков А.Б., Елаховский С.Б., д.т.н., Иванова Л.И., к.э.н., Ковалев А.С, Курабцев А.Б., Ледекер Ю.А., Лопаткина Г.П., Образцов С.В., к.э.н., Петрушина Л.Г., Поляшова Е.В., Ремезов А.Н., к.т.н., Сверчкова A.M., Симонов В.М., к.т.н., Сорокина С.И., Туржанский А.Д., Федоров Е.И.

СОДЕРЖАНИЕ

Практические примеры расчета эффективности инвестиционного проекта. 1

9.1. Пример расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта реконструкции ПГУ-ТЭЦ с использованием финансового лизинга. 4

9.2. Пример расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта КЭС с учетом консервации. 93

Практические примеры расчета эффективности инвестиционного проекта

В книгах 2, 3 приведены практические примеры оценки эффективности инвестиционных проектов следующих энергообъектов:

·     реконструкции ПГУ-ТЭЦ; в данном примере оценивалась эффективность использования финансового лизинга, как одного из возможных источников финансирования проекта;

·     строительства КЭС; оценка эффективности инвестиционного проекта КЭС проводится с учетом консервации, т.е. данный инвестиционный проект начинается с процесса консервации электростанции, предполагается ее дальнейшая расконсервация и строительство с последующей эксплуатацией;

·     строительства ГЭС;

·     сооружения ЛЭП.

Все приведенные примеры оценки эффективности инвестиционных проектов являются условными.

Ставки налогов приняты в соответствии с действующим законодательством; их величины могут быть скорректированы в случае его изменения.

Исходные данные по проектам заданы в ценах 1998 года - год начала реализации проекта.

В примерах в качестве валюты расчета приняты доллары США.

Сметная стоимость и другие показатели проекта пересчитываются по соответствующим индексам в цены года начала реализации проекта (в примере 1998 г.) и далее переводятся в доллары США по курсу, существующему на тот же период.

В расчетах эффективности инвестиционных проектов ПГУ-ТЭЦ, ГЭС и ЛЭП принята постоянная инфляция на уровне 3 % в год1. В проекте КЭС приведен пример учета переменной и неоднородной инфляции. На основании принятых уровней инфляции, рассчитываются сквозные индексы цен на произведенную продукцию, капитальные вложения по главам сметы и производственные издержки. Индексы рассчитаны последовательным перемножением индекса предыдущего года на уровень инфляции текущего года.

1 Примечание.

Расчет в рублях можно выполнять либо в постоянных базисных ценах, сложившихся на момент начала реализации проекта, либо в текущих ценах, задав соответствующий сценарий инфляции.

It = It-1 · (1 + i), где i - уровень инфляции.

Сквозные индексы цен также считаются к первому году реализации проекта, поэтому инфляцию необходимо задавать, начиная с 1998 года по всем составляющим, независимо от их наличия в данном году.

Рассмотрим на примере проекта КЭС расчет тарифа на электроэнергию с учетом инфляции. Тариф на электроэнергию задается в ценах 1998 г. постоянным в течение всего расчетного периода и равен 0,044 долл./кВт · ч. Затем рассчитывается сквозной индекс на тариф на электроэнергию, который в 2005 г. равен 1 · 1,05 · 1,05 · 1,05 · 1,05 · 1,05 · 1,05 · 1,05 = 1,41 (стр. 237 - 246 книги 2). Тариф на электроэнергию в 2005 г. с учетом инфляции равен 0,044 · 1,41 = 0,062 долл./кВт · ч. Рассчитанный тариф используется при определении выручки от реализации электроэнергии следующим образом:

1,18 млрд. кВт · ч · 0,044 долл./кВт · ч · 1,41 = 73,14 млн. долл.

Расчет интегральных показателей проектов осуществляется в расчетных ценах, полученных путем введения дефлирующего множителя, соответствующего индексу общей инфляции. Индекс общей инфляции определяется на основании заданного темпа общей инфляции. Расчет индекса общей инфляции для примера КЭС приведен на стр. 242 - 246 книги 2.

Во всех приведенных примерах в качестве источников финансирования проектов рассматриваются акционерные и заемные средства; для инвестиционного проекта ГЭС дополнительно рассмотрена возможность использования бюджетных средств.

Условия погашения кредита условно приняты следующими:

Срок погашения - 10 лет

Процентная ставка - 12 %.

В примере расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта ПГУ-ТЭЦ часть оборудования приобретается на условиях финансового лизинга.

Приняты следующие условия лизингового договора:

Стоимость оборудования - 39,26 млн. долл.

Срок лизинга - 20 лет

Норма амортизации - 3,7 %

Процентная ставка за кредит - 7 %

Размер комиссии по лизингу - 3 %

В данном примере норма амортизации на период действия лизингового договора определена, исходя из расчетного срока службы оборудования, принятого равным 27 годам и составляет 3,7 %. Ежегодная величина амортизационных отчислений в этом случае равна 0,037 · 39,26 = 1,4 млн. долл.

После окончания срока лизингового договора (2021 г.) оборудование приобретается ТЭЦ по остаточной стоимости (10,94 млн. долл.) и поступает на баланс станции (стр. 23 книга 2).

Учитывая этот факт, для сохранения годовой величины амортизационных отчислений в размере 1,4 млн. долл. на период с 2021 по 2027 г. норма амортизации принята в размере 13 %.


9.1. Пример расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта реконструкции ПГУ-ТЭЦ с использованием финансового лизинга

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Общие экономические параметры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Год начала реализации проекта

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Срок консервации, лет

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Срок строительства, лет

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Период временной эксплуатации, лет

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Период нормальной эксплуатации, лет

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ставка дисконтирования, %

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ставки налогов, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

налог на добавленную стоимость (НДС)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

налог на прибыль

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

налог на имущество

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

налог на содержание жилищного фонда

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

сбор на нужды образовательных учреждений

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

налог на пользователей автомобильных дорог

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

налог на владельцев транспортных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

отчисления в фонды НИОКР

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

местные налоги

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Платежи в государственные внебюджетные фонды, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

пенсионный фонд

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

фонд социального страхования

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

государственный фонд занятости населения

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

фонд обязательного медицинского страхования

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Размер дивидендов, %

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

5

8

10

14

25

25

25

25

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Уровень инфляции, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Уровень инфляции на произведенную продукцию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Тариф на электроэнергию

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

37

Тариф на теплоэнергию

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

38

Стоимость продуктов неосновного производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Глава 1. Подготовка территории строительства

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

42

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

оборудование:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

газовая турбина

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

48

энергетический котел

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

49

оборудование АСУ ТП

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

50

вспомогательное тепломеханич. оборудование

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

51

вспомогательное электротехнич. оборудование

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

52

прочее оборудование

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

53

прочие объекты строительства

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Глава 3. Объекты подсобного назначения

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

56

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

57

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

58

Глава 6. Внешние инженерные сети

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

59

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

60

Глава 8. Временные здания и сооружения

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

61

Глава 9. Прочие работы и затраты

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

62

Глава 10. Содержание дирекции строительства

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Уровень инфляции, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

64

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

65

Непредвиденные работы и затраты

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

66

Оборудование, приобретенное по лизингу

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

73

Уровень инфляции на производственные издержки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Стоимость топлива

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

76

Средняя заработная плата

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

77

Стоимость воды на технологические цели

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

78

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

79

Расходы на запчасти и вспом-ные средства

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

80

Цеховые расходы

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

81

Общестанционные расходы

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

82

Плата за предельно допустимые сбросы

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

83

Плата за предельно допустимые выбросы

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

84

Прочие ежегодные затраты

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Уровень общей инфляции

 

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Программа производства и реализации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Программа производства и реализации электроэнергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Установленная электрич. мощность блока, МВт

 

 

 

 

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

93

Количество блоков на станции, штук

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

График ввода блоков

 

 

 

 

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

95

Число часов использ-ния электр. мощности, час

 

 

 

 

2600

3000

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

96

Выработка электроэнергии, млрд. кВт · ч

 

 

0,00

0,00

1,17

2,70

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

97

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт · ч

 

 

0,00

0,00

0,05

0,11

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

99

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт · ч

 

 

0,00

0,00

1,12

2,59

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

100

Тариф на электроэнергию, $/кВт · ч

 

 

 

 

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

101

Выручка от реализации электроэнергии, млн.$

 

 

0,00

0,00

59,58

141,62

252,83

260,42

268,23

276,28

284,57

293,10

301,90

310,95

320,28

329,89

339,79

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Программа производства и реализации теплоэнергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Установленная тепловая мощность блока, Гкал/ч

 

 

 

 

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

105

Количество блоков на станции, штук

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

График ввода блоков

 

 

 

 

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

107

Число часов использования тепловой мощности, час

 

 

 

 

2100

3000

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

108

Объем реализации теплоэнергии, млн. Гкал

 

 

0,00

0,00

0,99

2,82

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

109

Тариф на теплоэнергию, $/Гкал

 

 

 

 

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

110

Выручка от реализации теплоэнергии, млн.$

 

 

0,00

0,00

18,99

55,90

82,52

85,00

87,55

90,18

92,88

95,67

98,54

101,49

104,54

107,68

110,91

111

Дополи, выручка от реал. продукции неосновного произ-ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Суммарная выручка от реализации, млн.$

 

 

0,00

0,00

78,57

197,52

335,36

345,42

355,78

366,46

377,45

388,77

400,44

412,45

424,82

437,57

450,69

113

Внереализационные доходы, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

НДС к выручке, млн.$

 

 

0,00

0,00

15,71

39,50

67,07

69,08

71,16

73,29

75,49

77,75

80,09

82,49

84,96

87,51

90,14

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Программа производства и реализации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Программа производства и реализации электроэнергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Установленная электрич. мощность блока, МВт

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

 

 

 

 

93

Количество блоков на станции, штук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

График ввода блоков

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

95

Число часов использ-ния электр. мощности, час

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

5200

 

 

 

 

96

Выработка электроэнергии, млрд. кВт · ч

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

 

 

 

 

97

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт · ч

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

 

 

 

 

99

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт · ч

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

 

 

 

 

100

Тариф на электроэнергию, $/кВт · ч

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

 

 

 

101

Выручка от реализации электроэнергии, млн.$

349,98

360,48

371,30

382,43

393,91

405,72

417,90

430,43

443,35

456,65

470,35

484,46

498,99

513,96

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Программа производства и реализации теплоэнергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Установленная тепловая мощность блока, Гкал/ч

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

 

 

 

 

105

Количество блоков на станции, штук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

График ввода блоков

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

107

Число часов использования тепловой мощности, час

4300

4300

,4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

4300

 

 

 

 

108

Объем реализации теплоэнергии, млн. Гкал

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

 

 

 

 

109

Тариф на теплоэнергию, $/Гкал

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

18,14

 

 

 

 

110

Выручка от реализации теплоэнергии, млн.$

114,23

117,66

121,19

124,83

128,57

132,43

136,40

140,49

144,71

149,05

153,52

158,13

162,87

167,76

 

 

 

 

111

Дополи, выручка от реал. продукции неосновного произ-ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Суммарная выручка от реализации, млн.$

464,21

478,14

492,49

507,26

522,48

538,15

554,30

570,93

588,05

605,70

623,87

642,58

661,86

681,72

 

 

 

 

113

Внереализационные доходы, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

НДС к выручке, млн.$

92,84

95,63

98,50

101,45

104,50

107,63

110,86

114,19

117,61

121,14

124,77

128,52

132,37

136,34

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

 

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Инвестиционные затраты в строительство (с НДС), млн.$

Ранее влож. средства

 

 

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Глава 1. Подготовка территории строительства

 

 

22,00

13,37

 

 

 

 

 

120

Глава 2. Основные объекты строительства

0,00

 

35,00

59,93

235,32

129,29

 

 

 

121

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

оборудование:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

газовая турбина

 

 

 

 

91,15

91,15

 

 

 

126

энергетический котел

 

 

 

 

36,46

36,46

 

 

 

127

оборудование АСУ ТП

 

 

 

 

25,99

 

 

 

 

128

вспомогательное тепломеханич. оборудование

 

 

 

 

41,59

 

 

 

 

129

вспомогательное электротехнич. оборудование

 

 

 

 

20,79

 

 

 

 

130

прочее оборудование

 

 

 

 

15,59

 

 

 

 

131

прочие объекты строительства

 

 

35,00

59,93

3,75

1,68

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Глава 3. Объекты подсобного назначения

 

 

5,00

2,07

7,01

4,40

 

 

 

134

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

 

 

0,42

0,44

0,40

0,20

 

 

 

135

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

 

 

16,00

19,33

7,63

7,63

 

 

 

136

Глава 6. Внешние инженерные сети

 

 

8,88

29,59

18,72

12,08

 

 

 

137

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

 

 

0,59

0,58

0,33

1,34

 

 

 

138

Глава 8. Временные здания и сооружения

 

 

6,00

3,52

 

 

 

 

 

139

Глава 9. Прочие работы и затраты

 

 

9,61

5,72

17,16

28,60

 

 

 

140

Глава 10. Содержание дирекции строительства

 

 

1,47

1,40

0,70

0,25

 

 

 

141

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

 

 

0,71

0,70

0,40

0,30

 

 

 

142

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

 

 

17,61

13,18

8,03

2,99

 

 

 

143

Непредвиденные работы и затраты

 

 

3,60

7,42

31,40

16,08

 

 

 

144

Оборудование, приобретенное по лизингу

 

 

 

 

18,23

18,23

 

 

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Итого затраты на промстроительство

 

 

126,89

157,25

345,33

221,39

 

 

 

147

Жилищное строительство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Прочие затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

Итого суммарный объем инвестиций в строительство

 

 

126,89

157,25

345,33

221,39

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

 

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

Суммарная потребность в инвестициях (с НДС), млн.$

Ранее влож. средства

Инвестиции на достройку

 

 

 

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

Глава 1. Подготовка территории строительства

0,00

35,77

22,00

13,77

0,00

0,00

0,00

 

0,00

160

Глава 2. Основные объекты строительства

0,00

487,66

35,00

61,73

249,65

141,28

0,00

 

0,00

161

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

оборудование:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

газовая турбина

0,00

196,30

0,00

0,00

96,70

99,60

0,00

 

0,00

166

энергетический котел

0,00

78,52

0,00

0,00

38,68

39,84

0,00

 

0,00

167

оборудование АСУ ТП

0,00

27,57

0,00

0,00

27,57

0,00

0,00

 

0,00

168

вспомогательное тепломеханич. оборудование

0,00

44,12

0,00

0,00

44,12

0,00

0,00

 

0,00

169

вспомогательное электротехнич. оборудование

0,00

22,06

0,00

0,00

22,06

0,00

0,00

 

0,00

170

прочее оборудование

0,00

16,54

0,00

0,00

16,54

0,00

0,00

 

0,00

171

прочие объекты строительства

0,00

102,54

35,00

61,73

3,98

1,84

0,00

 

0,00

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Глава 3. Объекты подсобного назначения

0,00

19,38

5,00

2,13

7,44

4,81

0,00

 

0,00

174

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

0,00

1,52

0,42

0,45

0,42

0,22

0,00

 

0,00

175

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

0,00

52,34

16,00

19,91

8,09

8,34

0,00

 

0,00

176

Глава 6. Внешние инженерные сети

0,00

72,42

8,88

30,48

19,86

13,20

0,00

 

0,00

177

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

0,00

3,00

0,59

0,60

0,35

1,46

0,00

 

0,00

178

Глава 8. Временные здания и сооружения

0,00

9,63

6,00

3,63

0,00

0,00

0,00

 

0,00

179

Глава 9. Прочие работы и затраты

0,00

64,96

9,61

5,89

18,21

31,25

0,00

 

0,00

180

Глава 10. Содержание дирекции строительства

0,00

3,93

1,47

1,44

0,74

0,27

0,00

 

0,00

181

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

0,00

2,18

0,71

0,72

0,42

0,33

0,00

 

0,00

182

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

0,00

42,97

17,61

13,58

8,52

3,27

0,00

 

0,00

183

Непредвиденные работы и затраты

0,00

62,13

3,60

7,64

33,31

17,57

0,00

 

0,00

184

Оборудование, приобретенное по лизингу

0,00

39,26

0,00

0,00

19,34

19,92

0,00

 

0,00

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Итого затраты на промстроительство

0,00

897,14

126,89

161,97

366,36

241,92

0,00

 

0,00

187

Жилищное строительство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

188

Прочие затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

189

Итого объем инвестиций в строительство

0,00

897,14

126,89

161,97

366,36

241,92

0,00

 

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

 

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Потребность в дополнительном финансировании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Обслуживание долга

 

24,74

 

7,61

17,13

0,00

0,00

 

0,00

198

Прирост оборотного капитала

 

22,57

0,00

4,69

7,78

10,10

0,00

 

0,00

199

Итого суммарный объем инвестиций

0,00

944,45

126,89

174,27

391,27

252,02

0,00

 

0,00

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Инвестиции в виде акционерного капитала, %

 

 

50,00

50,00

50,00

50,00

 

 

 

202

Инвестиции в виде заемного капитала, %

 

 

50,00

50,00

50,00

50,00

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Потребность в инвестициях для замены оборудования (с НДС), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Газовая турбина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Итого затраты на замену оборудования

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

Потребность в инвестициях для замены оборудования (с НДС) с учетом инфляции, млн.$

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

Газовая турбина

 

324,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228

Итого суммарный объем инвестиций на замену

 

324,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

Стоимость основных фондов, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

Глава 1. Подготовка территории строительства

 

 

0,00

0,00

18,20

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

304

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307

газовая турбина

 

 

0,00

0,00

82,33

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

310

энергетический котел

 

 

0,00

0,00

32,93

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

311

оборудование АСУ ТП

 

 

0,00

0,00

11,73

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

312

вспомогательное тепломеханич. оборудование

 

 

0,00

0,00

18,78

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

313

вспомогательное электротехнич. оборудование

 

 

0,00

0,00

9,39

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

314

прочее оборудование

 

 

0,00

0,00

7,04

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

315

прочие объекты строительства

 

 

0,00

0,00

52,12

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

317

Глава 3. Объекты подсобного назначения

 

 

0,00

0,00

9,73

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

318

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

 

 

0,00

0,00

0,77

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

319

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

 

 

0,00

0,00

26,37

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

320

Глава 6. Внешние инженерные сети

 

 

0,00

0,00

36,51

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

321

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

 

 

0,00

0,00

1,48

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

322

Глава 8. Временные здания и сооружения

 

 

0,00

0,00

4,90

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

323

Глава 9. Прочие работы и затраты

 

 

0,00

0,00

32,27

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

324

Глава 10. Содержание дирекции строительства

 

 

0,00

0,00

1,99

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

325

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

 

 

0,00

0,00

1,10

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

326

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

 

 

0,00

0,00

21,76

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

328

Непредвиденные работы и затраты

 

 

0,00

0,00

31,27

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

329

Оборудование, приобретенное по лизингу

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Потребность в инвестициях для замены оборудования (с НДС), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Газовая турбина

 

 

 

 

91,15

91,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Итого затраты на замену оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

91,15

91,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

Потребность в инвестициях для замены оборудования (с НДС) с учетом инфляции, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

Газовая турбина

0,00

0,00

0,00

0,00

159,83

164,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

228

Итого суммарный объем инвестиций на замену

0,00

0,00

0,00

0,00

159,83

164,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

Стоимость основных фондов, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

Глава 1. Подготовка территории строительства

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

 

 

 

 

304

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307

газовая турбина

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

 

 

 

 

310

энергетический котел

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

66,95

 

 

 

 

311

оборудование АСУ ТП

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

 

 

 

 

312

вспомогательное тепломеханич. оборудование

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

37,62

 

 

 

 

313

вспомогательное электротехнич. оборудование

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

 

 

 

 

314

прочее оборудование

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

 

 

 

 

315

прочие объекты строительства

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

104,52

 

 

 

 

317

Глава 3. Объекты подсобного назначения

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

 

 

 

 

318

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

 

 

 

 

319

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

53,35

 

 

 

 

320

Глава 6. Внешние инженерные сети

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

73,81

 

 

 

 

321

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

 

 

 

 

322

Глава 8. Временные здания и сооружения

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

9,81

 

 

 

 

323

Глава 9. Прочие работы и затраты

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

66,21

 

 

 

 

324

Глава 10. Содержание дирекции строительства

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

 

 

 

 

325

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

 

 

 

 

326

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

 

 

 

 

328

Непредвиденные работы и затраты

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

63,32

 

 

 

 

329

Оборудование, приобретенное по лизингу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,94

10,94

10,94

10,94

10,94

10,94

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн.$

норма амортизации, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Глава 1. Подготовка территории строительства

4,50

 

0,00

0,00

0,82

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

341

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344

газовая турбина

6,10

 

0,00

0,00

5,02

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

10,21

347

энергетический котел

3,70

 

0,00

0,00

1,22

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

348

оборудование АСУ ТП

12,50

 

0,00

0,00

1,47

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

1,47

0,00

0,00

0,00

0,00

349

вспомогательное тепломеханич. оборудование

3,70

 

0,00

0,00

0,69

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

350

вспомогательное электротехнич. оборудование

3,70

 

0,00

0,00

0,35

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

351

прочее оборудование

3,70

 

0,00

0,00

0,26

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

352

прочие объекты строительства

1,70

 

0,00

0,00

0,89

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Глава 3. Объекты подсобного назначения

3,70

 

0,00

0,00

0,36

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

355

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

3,70

 

0,00

0,00

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

356

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

3,70

 

0,00

0,00

0,98

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

357

Глава 6. Внешние инженерные сети

3,70

 

0,00

0,00

1,35

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

358

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

3,70

 

0,00

0,00

0,05

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

359

Глава 8. Временные здания и сооружения

3,70

 

0,00

0,00

0,18

0,36

0?36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

360

Глава 9. Прочие работы и затраты

3,70

1

0,00

0,00

1,19

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

361

Глава 10. Содержание дирекции строительства

3,70

 

0,00

0,00

0,07

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

362

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

3,70

 

0,00

0,00

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

363

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

3,70

 

0,00

0,00

0,81

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Непредвиденные работы и затраты

3,70

 

0,00

0,00

1,16

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

366

Оборудование, приобретенное по лизингу

13,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаточная стоимость

 

 

 

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Глава 1. Подготовка территории строительства

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

341

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344

газовая турбина

10,21

10,21

10,21

9,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

347

энергетический котел

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

1,33

 

 

 

348

оборудование АСУ ТП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

349

вспомогательное тепломеханич. оборудование

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

0,73

 

 

 

350

вспомогательное электротехнич. оборудование

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,37

 

 

 

351

прочее оборудование

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,28

 

 

 

352

прочие объекты строительства

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

57,43

 

 

 

353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Глава 3. Объекты подсобного назначения

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,39

 

 

 

355

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,03

 

 

 

356

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,05

 

 

 

357

Глава 6. Внешние инженерные сети

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

1,45

 

 

 

358

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,06

 

 

 

359

Глава 8. Временные здания и сооружения

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,19

 

 

 

360

Глава 9. Прочие работы и затраты

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

1,32

 

 

 

361

Глава 10. Содержание дирекции строительства

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,08

 

 

 

362

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,04

 

 

 

363

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

0,86

 

 

 

364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Непредвиденные работы и затраты

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

1,25

 

 

 

366

Оборудование, приобретенное по лизингу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

2,41

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374

Накопленная амортизация, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376

Глава 1. Подготовка территории строительства

 

 

0,00

0,00

0,82

2,46

4,10

5,74

7,38

9,02

10,66

12,30

13,94

15,59

17,23

18,87

20,51

377

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

газовая турбина

 

 

0,00

0,00

5,02

15,23

25,44

35,65

45,86

56,07

66,28

76,49

86,70

96,90

107,11

117,32

127,53

383

энергетический котел

 

 

0,00

0,00

1,22

3,70

6,17

8,65

11,13

13,60

16,08

18,56

21,03

23,51

25,99

28,47

30,94

384

оборудование АСУ ТП:

 

 

0,00

0,00

1,47

4,41

7,34

10,28

13,22

16,16

19,10

22,04

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

385

вспомогательное тепломеханич. оборудование

 

 

0,00

0,00

0,69

2,09

3,48

4,87

6,26

7,65

9,05

10,44

11,83

13,22

14,61

16,01

17,40

386

вспомогательное электротехнич. оборудование

 

 

0,00

0,00

0,35

1,04

1,74

2,43

3,13

3,83

4,52

5,22

5,91

6,61

7,30

8,00

8,70

387

прочее оборудование

 

 

0,00

0,00

0,26

0,78

1,30

1,83

2,35

2,87

3,39

3,91

4,43

4,96

5,48

6,00

6,52

388

прочие объекты строительства

 

 

0,00

0,00

0,89

2,66

4,44

6,22

7,99

9,77

11,55

13,32

15,10

16,88

18,65

20,43

22,21

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Глава 3. Объекты подсобного назначения

 

 

0,00

0,00

0,36

1,09

1,82

2,55

3,28

4,01

4,74

5,48

6,21

6,94

7,67

8,40

9,13

391

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

 

 

0,00

0,00

0,03

0,09

0,14

0,20

0,26

0,31

0,37

0,43

0,49

0,54

0,60

0,66

0,71

392

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

 

 

0,00

0,00

0,98

2,95

4,92

6,90

8,87

10,85

12,82

14,79

16,77

18,74

20,72

22,69

24,66

393

Глава 6. Внешние инженерные сети

 

 

0,00

0,00

1,35

4,08

6,81

9,54

12,27

15,01

17,74

20,47

23,20

25,93

28,66

31,39

34,12

394

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

 

 

0,00

0,00

0,05

0,17

0,28

0,39

0,51

0,62

0,73

0,85

0,96

1,07

1,19

1,30

1,41

395

Глава 8. Временные здания и сооружения

 

 

0,00

0,00

0,18

0,54

0,91

1,27

1,63

2,00

2,36

2,72

3,09

3,45

3,81

4,17

4,54

396

Глава 9. Прочие работы и затраты

 

 

0,00

0,00

1,19

3,64

6,09

8,54

10,99

13,44

15,89

18,34

20,79

23,24

25,69

28,14

30,59

397

Глава 10. Содержание дирекции строительства

 

 

0,00

0,00

0,07

0,22

0,37

0,52

0,67

0,81

0,96

1,11

1,26

1,41

1,55

1,70

1,85

398

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

 

 

0,00

0,00

0,04

0,12

0,21

0,29

0,37

0,45

0,53

0,62

0,70

0,78

0,86

0,95

1,03

399

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

 

 

0,00

0,00

0,81

2,43

4,05

5,67

7,29

8,91

10,53

12,15

13,77

15,39

17,01

18,63

20,25

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Непредвиденные работы и затраты

 

 

0,00

0,00

1,16

3,50

5,84

8,19

10,53

12,87

15,21

17,56

19,90

22,24

24,59

26,93

29,27

402

Оборудование, приобретенное по лизингу

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374

Накопленная амортизация, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376

Глава 1. Подготовка территории строительства

22,15

23,79

25,43

27,07

28,71

30,35

31,99

33,63

35,27

36,46

36,46

36,46

36,46

36,46

 

 

 

 

377

Глава 2. Основные объекты строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379

оборудование (без НДС):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

газовая турбина

137,74

147,95

158,16

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

167,36

 

 

 

 

383

энергетический котел

33,42

35,90

38,37

40,85

43,33

45,80

48,28

50,76

53,23

55,71

58,19

60,67

63,14

65,62

 

 

 

 

384

оборудование АСУ ТП:

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

23,51

 

 

 

 

385

вспомогательное тепломеханич. оборудование

18,79

20,18

21,57

22,96

24,36

25,75

27,14

28,53

29,92

31,32

32,71

34,10

35,49

36,88

 

 

 

 

386

вспомогательное электротехнич. оборудование

9,39

10,09

10,78

11,48

12,18

12,87

13,57

14,26

14,96

15,65

16,35

17,05

17,74

18,44

 

 

 

 

387

прочее оборудование

7,04

7,56

8,09

8,61

9,13

9,65

10,17

10,70

11,22

11,74

12,26

12,78

13,30

13,83

 

 

 

 

388

прочие объекты строительства

23,98

25,76

27,54

29,31

31,09

32,87

34,64

36,42

38,20

39,97

41,75

43,53

45,31

47,08

 

 

 

 

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Глава 3. Объекты подсобного назначения

9,86

10,59

11,32

12,05

12,78

13,51

14,24

14,98

15,71

16,44

17,17

17,90

18,63

19,36

 

 

 

 

391

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

0,77

0,83

0,89

0,94

1,00

1,06

1,11

1,17

1,23

1,29

1,34

1,40

1,46

1,51

 

 

 

 

392

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

26,64

28,61

30,58

32,56

34,53

36,51

38,48

40,45

42,43

44,40

46,38

48,35

50,32

52,30

 

 

 

 

393

Глава 6. Внешние инженерные сети

36,85

39,59

42,32

45,05

47,78

50,51

53,24

55,97

58,70

61,43

64,16

66,90

69,63

72,36

 

 

 

 

394

Глава 7. Благоустройство и наружное освещение

1,53

1,64

1,75

1,87

1,98

2,09

2,21

2,32

2,43

2,55

2,66

2,77

2,88

3,00

 

 

 

 

395

Глава 8. Временные здания и сооружения

4,90

5,26

5,63

5,99

6,35

6,72

7,08

7,44

7,80

8,17

8,53

8,89

9,26

9,62

 

 

 

 

396

Глава 9. Прочие работы и затраты

33,04

35,49

37,94

40,39

42,84

45,29

47,74

50,19

52,64

55,09

57,54

59,99

62,44

64,89

 

 

 

 

397

Глава 10. Содержание дирекции строительства

2,00

2,15

2,30

2,44

2,59

2,74

2,89

3,04

3,18

3,33

3,48

3,63

3,78

3,92

 

 

 

 

398

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

1,11

1,19

1,28

1,36

1,44

1,52

1,61

1,69

1,77

1,85

1,93

2,02

2,10

2,18

 

 

 

 

399

Глава 12. Проектно-изыскательские работы

21,87

23,49

25,11

26,73

28,35

29,98

31,60

33,27

34,84

36,46

38,08

39,70

41,32

42,94

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Непредвиденные работы и затраты

31,61

33,96

36,30

38,64

40,99

43,33

45,67

48,01

50,36

52,70

55,04

57,39

59,73

62,07

 

 

 

 

402

Оборудование, приобретенное по лизингу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,42

2,85

4,27

5,69

7,11

8,54

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Стоимость основных фондов после замены оборудования, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

Газовая турбина

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

Амортизация оборудования после его замены, млн.$

норма амортизации, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423

Газовая турбина

6,10

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Накопленная амортизация оборудования после его замены, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Газовая турбина

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

Расчет топливной составляющей издержек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

Удельный расход условного топлива:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446

на производство электроэнергии, г/кВт · ч

 

 

 

 

186,58

186,58

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

447

на производство теплоэнергии, кг/Гкал

 

 

 

 

165,48

165,48

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

448

Расход топлива на произ-во электро и тепло/эн., тыс.т у.т.

 

 

0,00

0,00

372,90

950,27

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

449

Цена топлива, $/т у.т.

 

 

 

 

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

450

Стоимость топлива на технологические цели, млн.$

 

 

0,00

0,00

17,74

46,57

72,46

74,63

76,87

79,18

81,55

84,00

86,52

89,11

91,79

94,54

97,38

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Стоимость основных фондов после замены оборудования, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

Газовая турбина

0,00

0,00

0,00

0,00

133,19

270,38

270,38

270,38

270,38

270,38

270,38

270,38

270,38

270,38

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

Амортизация оборудования после его замены, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423

Газовая турбина

0,00

0,00

0,00

0,00

8,12

16,49

16,49

16,49

16,49

16,49

16,49

16,49

16,49

16,49

113,82

 

 

 

431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Накопленная амортизация оборудования после его замены, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Газовая турбина

0,00

0,00

0,00

0,00

8,12

24,62

41,11

57,60

74,10

90,59

107,08

123,58

140,07

156,56

 

 

 

 

442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

Расчет топливной составляющей издержек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

Удельный расход условного топлива:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446

на производство электроэнергии, г/кВт · ч

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

177,70

 

 

 

 

447

на производство теплоэнергии, кг/Гкал

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

157,60

 

 

 

 

448

Расход топлива на произ-во электро и тепло/эн., тыс.т у.т.

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

1435,39

 

 

 

 

449

Цена топлива, $/т у.т.

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

44,85

 

 

 

 

450

Стоимость топлива на технологические цели, млн.$

100,30

103,31

106,41

109,60

112,89

116,27

119,76

123,35

127,05

130,87

134,79

138,84

143,00

147,29

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

Расчет постоянной составляющей издержек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

Численность промышл.- произв. персонала, чел.

 

 

 

 

300

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

455

Средняя заработная плата, $/мес.

 

 

 

 

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

456

Основная и дополн-ная заработная плата, млн.$

 

 

0,00

0,00

1,34

1,95

2,00

2,06

2,13

2,19

2,26

2,32

2,39

2,47

2,54

2,62

2,69

457

Стоимость воды на технологические цели, млн.$

 

 

 

 

1,40

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

458

Расходы по содерж. и экспл. оборудования, млн.$

 

 

 

 

2,10

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

459

Расходы на запчасти и вспом-ные средства, млн.$

 

 

 

 

0,90

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

460

Цеховые расходы, млн.$

 

 

 

 

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

461

Общестанционные расходы, млн.$

 

 

 

 

0,45

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

462

Плата за предельно допустимые сбросы, млн.$

 

 

 

 

0,30

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

463

Плата за предельно допустимые выбросы, млн.$

 

 

 

 

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

464

Прочие ежегодные затраты, млн.$

 

 

 

 

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466

Суммарные производственные издержки, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468

Стоимость топлива на технологические цели

 

 

0,00

0,00

17,74

46,57

72,46

74,63

76,87

79,18

81,55

84,00

86,52

89,11

91,79

94,54

97,38

469

Стоимость воды на технологические цели

 

 

0,00

0,00

1,49

2,90

2,98

3,07

3,16

3,26

3,36

3,46

3,56

3,67

3,78

3,89

4,01

470

Амортизация

 

 

0,00

0,00

16,94

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

32,80

31,33

31,33

31,33

31,33

471

Основная и дополнительная заработная плата

 

 

0,00

0,00

1,34

1,95

2,00

2,06

2,13

2,19

2,26

2,32

2,39

2,47

2,54

2,62

2,69

472

Обязательные отчисления от заработной платы

 

 

0,00

0,00

0,51

0,75

0,77

0,79

0,82

0,84

0,87

0,89

0,92

0,95

0,98

1,01

1,04

473

Расходы на содержание и эксплуат-ию оборудования

 

 

0,00

0,00

2,23

4,59

4,73

4,87

5,02

5,17

5,32

5,48

5,64

5,81

5,99

6,17

6,35

474

Запчасти и вспомогательные средства

 

 

0,00

0,00

0,95

1,91

1,97

2,03

2,09

2,15

2,22

2,28

2,35

2,42

2,50

2,57

2,65

475

Цеховые расходы

 

 

0,00

0,00

0,53

1,09

1,13

1,16

1,19

1,23

1,27

1,30

1,34

1,38

1,43

1,47

1,51

476

Общестанционные расходы

 

 

0,00

0,00

0,48

0,98

1,01

1,04

1,07

1,11

1,14

1,17

1,21

1,25

1,28

1,32

1,36

477

Плата за предельно допустимые сбросы

 

 

0,00

0,00

0,32

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,81

0,83

0,86

0,88

0,91

478

Плата за предельно допустимые выбросы

 

 

0,00

0,00

0,64

1,31

1,35

1,39

1,43

1,48

1,52

1,57

1,61

1,66

1,71

1,76

1,82

479

Прочие ежегодные затраты

 

 

0,00

0,00

0,53

1,09

1,13

1,16

1,19

1,23

1,27

1,30

1,34

1,38

1,43

1,47

1,51

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Итого производственные издержки

 

 

0,00

0,00

43,69

98,06

124,47

127,17

129,96

132,83

135,79

138,83

140,50

142,26

145,59

149,02

152,55

482

НДС к затратам, млн.$

 

 

0,00

0,00

3,74

9,70

14,89

15,33

15,79

16,27

16,75

17,26

17,77

18,31

18,86

19,42

20,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

Расчет постоянной составляющей издержек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

 

 

 

 

455

Средняя заработная плата, $/мес.

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

 

 

 

 

456

Основная и дополн-ная заработная плата, млн.$

2,77

2,86

2,94

3,03

3,12

3,22

3,31

3,41

3,51

3,62

3,73

3,84

3,96

4,07

 

 

 

 

457

Стоимость воды на технологические цели, млн.$

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

 

 

 

 

458

Расходы по содерж. и экспл. оборудования, млн.$

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

 

 

 

 

459

Расходы на запчасти и вспом-ные средства, млн.$

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

 

 

 

 

460

Цеховые расходы, млн.$

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

 

 

 

461

Общестанционные расходы, млн.$

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

 

 

 

 

462

Плата за предельно допустимые сбросы, млн.$

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

 

 

 

 

463

Плата за предельно допустимые выбросы, млн.$

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

 

 

464

Прочие ежегодные затраты, млн.$

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

 

 

 

465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466

Суммарные производственные издержки, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468

Стоимость топлива на технологические цели

100,30

103,31

106,41

109,60

112,89

116,27

119,76

123,35

127,05

130,87

134,79

138,84

143,00

147,29

 

 

 

 

469

Стоимость воды на технологические цели

4,13

4,25

4,38

4,51

4,65

4,79

4,93

5,08

5,23

5,39

5,55

5,71

5,89

6,06

 

 

 

 

470

Амортизация

31,33

31,33

31,33

30,32

29,24

37,61

37,61

37,61

39,03

38,58

37,39

37,39

37,39

37,39

 

 

 

 

471

Основная и дополнительная заработная плата

2,77

2,86

2,94

3,03

3,12

3,22

3,31

3,41

3,51

3,62

3,73

3,84

3,96

4,07

 

 

 

 

472

Обязательные отчисления от заработной платы

1,07

1,10

1,13

1,17

1,20

1,24

1,28

1,31

1,35

1,39

1,44

1,48

1,52

1,57

 

 

 

 

473

Расходы по содержание и эксплуат-ию оборудования

6,54

6,74

6,94

7,15

7,36

7,59

7,81

8,05

8,29

8,54

8,79

9,06

9,33

9,61

 

 

 

 

474

Запчасти и вспомогательные средства

2,73

2,81

2,89

2,98

3,07

3,16

3,26

3,35

3,45

3,56

3,66

3,77

3,89

4,00

 

 

 

 

475

Цеховые расходы

1,56

1,60

1,65

1,70

1,75

1,81

1,86

1,92

1,97

2,03

2,09

2,16

2,22

2,29

 

 

 

 

476

Общестанционные расходы

1,40

1,44

1,49

1,53

1,58

1,63

1,67

1,72

1,78

1,83

1,88

1,94

2,00

2,06

 

 

 

 

477

Плата за предельно допустимые сбросы

0,93

0,96

0,99

1,02

1,05

1,08

1,12

1,15

1,18

1,22

1,26

1,29

1,33

1,37

 

 

 

 

478

Плата за предельно допустимые выбросы

1,87

1,93

1,98

2,04

2,10

2,17

2,23

2,30

2,37

2,44

2,51

2,59

2,67

2,75

 

 

 

 

479

Прочие ежегодные затраты

1,56

1,60

1,65

1,70

1,75

1,81

1,86

1,92

1,97

2,03

2,09

2,16

2,22

2,29

 

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Итого производственные издержки

156,19

159,93

163,79

166,76

169,77

182,36

186,70

191,17

197,20

201,49

205,19

210,23

215,41

220,75

 

 

 

 

482

НДС к затратам, млн.$

20,60

21,22

21,86

22,52

23,19

23,89

24,60

25,34

26,10

26,88

27,69

28,52

29,38

30,26

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

В

С

D

E

F

G

H

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Источники финансирования, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492

Акционерный капитал

 

 

63,45

89,48

189,86

121,10

0,00

0,00

493

Бюджетное финансирование

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494

Финансовый лизинг

 

 

0,00

0,00

19,34

19,92

0,00

0,00

495

Заемный капитал

 

 

63,45

84,79

182,07

111,00

0,00

0,00

653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655

Всего финансовые средства

 

 

126,89

174,27

391,27

252,02

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Расчет обслуживания долга, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496

Займ 1

63,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497

Год начала получения

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

498

Срок погашения, лет

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499

Льготный период, лет

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Процентная ставка, %

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503

2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504

Периодические выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505

Погашение основной суммы долга

 

 

0,00

0,00

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

0,00

0,00

0,00

0,00

506

Выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

7,61

7,61

6,77

5,92

5,08

4,23

3,38

2,54

1,69

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

507

Дебетовое сальдо по ссуде

 

 

63,45

63,45

56,40

49,35

42,30

35,25

28,20

21,15

14,10

7,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

508

Займ 2

84,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

Год начала получения

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Срок погашения, лет

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Льготный период, лет

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Процентная ставка, %

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516

Периодические выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

517

Погашение основной суммы долга

 

 

0,00

0,00

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

0,00

0,00

0,00

0,00

518

Выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

0,00

10,17

9,04

7,91

6,78

5,65

4,52

3,39

2,26

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

519

Дебетовое сальдо по ссуде

 

 

0,00

84,79

75,37

65,95

56,53

47,11

37,68

28,26

18,84

9,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Расчет обслуживания долга, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Займ 3

182,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Год начала получения

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Срок погашения, лет

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Льготный период, лет

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524

Процентная ставка, %

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528

Периодические выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529

Погашение основной суммы долга

 

 

0,00

0,00

0,00

22,76

22,76

22,76

22,76

22,76

22,76

22,76

22,76

0,00

0,00

0,00

0,00

530

Выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

0,00

0,00

21,85

19,12

16,39

13,66

10,92

8,19

5,46

2,73

0,00

0,00

0,00

0,00

531

Дебетовое сальдо по ссуде

 

 

0,00

0,00

182,07

159,32

136,56

113,80

91,04

68,28

45,52

22,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532

Займ 4

111,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

Год начала получения

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534

Срок погашения, лет

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535

Льготный период, лет

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536

Процентная ставка, %

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539

2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Периодические выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

Погашение основной суммы долга

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

0,00

0,00

0,00

0,00

542

Выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

13,32

11,42

9,51

7,61

5,71

3,81

1,90

0,00

0,00

0,00

0,00

543

Дебетовое сальдо по ссуде

 

 

0,00

0,00

0,00

111,00

95,14

79,29

63,43

47,57

31,71

15,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657

Условия лизингового договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659

Стоимость оборудования, млн.$

 

 

0,00

0,00

19,34

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660

Год получения оборудования в лизинг

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661

Срок лизинга, лет

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662

Норма амортизации, %

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

663

Процентная ставка за кредит, %

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

664

Размер комиссии по лизингу, %

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666

Среднегодовая стоимость оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Стоимость оборудования на начало года

 

 

0,00

0,00

0,00

19,34

38,55

37,09

35,64

34,19

32,73

31,28

29,83

28,38

26,92

25,47

24,02

669

Годовая сумма амортизации

 

 

0,00

0,00

0,00

0,72

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

670

Стоимость оборудования на конец года

 

 

0,00

0,00

0,00

18,62

37,09

35,64

34,19

32,73

31,28

29,83

28,38

26,92

25,47

24,02

22,57

671

Среднегодовая стоимость оборудования

 

 

0,00

0,00

0,00

18,98

37,82

36,37

34,91

33,46

32,01

30,56

29,10

27,65

26,20

24,74

23,29

672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

673

Расчет лизингового платежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

675

Амортизационные отчисления

 

 

0,00

0,00

0,00

0,72

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

676

Плата за кредит

 

 

0,00

0,00

0,00

1,33

2,65

2,55

2,44

2,34

2,24

2,14

2,04

1,94

1,83

1,73

1,63

677

Комиссионные лизингодателя

 

 

0,00

0,00

0,00

0,57

1,13

1,09

1,05

1,00

0,96

0,92

0,87

0,83

0,79

0,74

0,70

678

Выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС

 

 

0,00

0,00

0,00

1,90

3,78

3,64

3,49

3,35

3,20

3,06

2,91

2,77

2,62

2,47

2,33

679

НДС

 

 

0,00

0,00

0,00

0,38

0,76

0,73

0,70

0,67

0,64

0,61

0,58

0,55

0,52

0,49

0,47

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681

Общая сумма лизингового платежа

 

 

0,00

0,00

0,00

2,99

5,99

5,82

5,64

5,47

5,29

5,12

4,94

4,77

4,60

4,42

4,25

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657

Условия лизингового договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659

Стоимость оборудования, млн.$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

660

Год получения оборудования в лизинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661

Срок лизинга, лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662

Норма амортизации, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

663

Процентная ставка за кредит, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

664

Размер комиссии по лизингу, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666

Среднегодовая стоимость оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Стоимость оборудования на начало года

22,57

21,11

19,66

18,21

16,76

15,30

13,85

12,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

669

Годовая сумма амортизации

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

670

Стоимость оборудования на конец года

21,11

19,66

18,21

16,76

15,30

13,85

12,40

10,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

671

Среднегодовая стоимость оборудования

21,84

20,39

18,93

17,48

16,03

14,58

13,12

11,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

673

Расчет лизингового платежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

675

Амортизационные отчисления

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

676

Плата за кредит

1,53

1,43

1,33

1,22

1,12

1,02

0,92

0,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

677

Комиссионные лизингодателя

0,66

0,61

0,57

0,52

0,48

0,44

0,39

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

678

Выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС

2,18

2,04

1,89

1,75

1,60

1,46

1,31

1,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

679

НДС

0,44

0,41

0,38

0,35

0,32

0,29

0,26

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681

Общая сумма лизингового платежа

4,07

3,90

3,72

3,55

3,38

3,20

3,03

2,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

AF

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2026

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683

Период оборота оборотных средств, дней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685

средний период расчета с дебиторами

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

686

средний период возобновления запасов топлива

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

687

средн. период возобнов-ния запасов вспом. средств

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

688

период оборачиваемости денежных средств

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

689

средн. период расчетов с кредиторами за топливо

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

690

средн. период расчетов с кредит. за вспомог. средства

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

691

Периодичность уплаты налогов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

обязательные отчисления от заработной платы

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

693

налог на прибыль

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

694

налог на имущество

 

 

 

 

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

695

налог на содержание жилищного фонда

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

696

сбор на нужды образовательных учреждений

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

697

налог на пользователей автомобильных дорог

 

 

 

 

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

698

налог на владельцев транспортных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699

налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

отчисления в фонды НИОКР

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

701

местные налоги

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

702

Периодичность выплаты заработной платы

 

 

 

 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

703

Периодичность выплаты процентов (%) за кредит

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

704

Периодичность лизинговых платежей

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706

Расчет оборотного капитала, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

708

Текущие активы:

 

 

0,00

0,00

8,97

22,30

36,98

38,09

39,23

40,41

41,62

42,87

44,16

45,48

46,85

48,25

49,70

709

дебиторская задолженность

 

 

 

 

7,86

19,75

33,54

34,54

35,58

36,65

37,74

38,88

40,04

41,24

42,48

43,76

45,07

710

Запасы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711

- топлива

 

 

 

 

0,59

1,55

2,42

2,49

2,56

2,64

2,72

2,80

2,88

2,97

3,06

3,15

3,25

712

- запчастей и вспомогательных материалов

 

 

 

 

0,10

0,19

0,20

0,20

0,21

0,22

0,22

0,23

0,24

0,24

0,25

0,26

0,26

713

кассовая наличность

 

 

 

 

0,43

0,81

0,83

0,86

0,88

0,91

0,94

0,97

0,99

1,02

1,06

1,09

1,12

714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715

Текущие пассивы:

 

 

0,00

0,00

4,28

9,84

14,41

14,52

14,64

14,77

14,91

15,06

15,23

15,76

16,14

16,53

16,93

716

Краткосрочные обязательства по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

оплате приобретенных материальных ресурсов

 

 

 

 

1,87

4,85

7,44

7,67

7,90

8,13

8,38

8,63

8,89

9,15

9,43

9,71

10,00

718

расчетам с бюджетом по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719

обязательным отчислениям от заработной платы

 

 

 

 

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

720

налогу на прибыль

 

 

 

 

0,34

0,53

1,58

1,79

2,00

2,22

2,44

2,66

2,88

3,46

3,59

3,73

3,87

721

прочим налогам

 

 

 

 

1,29

2,71

3,17

3,12

3,08

3,03

2,99

2,95

2,91

2,88

2,85

2,82

2,80

722

расчетам с персоналом

 

 

 

 

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

723

выплатам процентов за кредит

 

 

 

 

0,74

1,57

1,93

1,65

1,38

1,10

0,83

0,55

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

724

лизинговым платежам

 

 

 

 

0,00

0,11

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

0,19

0,18

0,18

0,17

0,16

0,16

725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726

Итого оборотный капитал

 

 

0,00

0,00

4,69

12,47

22,57

23,57

24,60

25,64

26,71

27,81

28,93

29,72

30,71

31,72

32,77

727

Прирост оборотного капитала

 

 

0,00

0,00

4,69

7,78

10,10

1,00

1,02

1,05

1,07

1,10

1,12

0,79

0,99

1,01

1,04

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706

Расчет оборотного капитала, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

708

Текущие активы:

51,19

52,73

54,31

55,94

57,62

59,34

61,12

62,96

64,85

66,79

68,80

70,86

72,99

75,17

 

 

 

 

709

дебиторская задолженность

46,42

47,81

49,25

50,73

52,25

53,82

55,43

57,09

58,81

60,7

62,39

64,26

66,19

68,17

 

 

 

 

710

Запасы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711

- топлива

3,34

3,44

3,55

3,65

3,76

3,88

3,99

4,11

4,24

4,36

4,49

4,63

4,77

4,91

 

 

 

 

712

- запчастей и вспомогательных материалов

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

 

 

 

 

713

кассовая наличность

1,15

1,19

1,22

1,26

1,30

1,34

1,38

1,42

1,46

1,50

1,55

1,60

1,64

1,69

 

 

 

 

714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715

Текущие пассивы:

17,35

17,78

18,23

18,71

19,51

20,18

20,68

21,19

21,66

22,23

22,82

23,42

24,04

24,68

 

 

 

 

716

Краткосрочные обязательства по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

оплате приобретенных материальных ресурсов

10,30

10,61

10,93

11,26

11,60

11,94

12,30

12,67

13,05

13,44

13,85

14,26

14,69

15,13

 

 

 

 

718

расчетам с бюджетом по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719

обязательным отчислениям от заработной платы

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

 

 

 

 

720

налогу на прибыль

4,02

4,17

4,33

4,50

4,64

4,65

4,82

5,00

5,20

5,39

5,60

5,80

6,00

6,21

 

 

 

 

721

прочим налогам

2,77

2,75

2,73

2,71

3,03

3,35

3,32

3,29

3,29

3,26

3,24

3,22

3,20

3,19

 

 

 

 

722

расчетам с персоналом

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 

 

 

 

723

выплатам процентов за кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

724

лизинговым платежам

0,15

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726

Итого оборотный капитал

33,84

34,94

36,07

37,22

38,11

39,17

40,45

41,76

43,18

44,57

45,97

47,44

48,95

50,50

 

 

 

 

727

Прирост оборотного капитала

1,07

1,10

1,13

1,15

0,88

1,06

1,28

1,32

1,42

1,38

1,41

1,47

1,51

1,55

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

729

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Приток наличностей

 

 

126,89

174,27

485,56

489,04

402,43

414,50

426,94

439,75

452,94

466,53

480,52

494,94

509,79

525,08

540,83

732

Источники финансирования:

 

 

126,89

174,27

391,27

252,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733

акционерный капитал

 

 

63,45

89,48

189,86

121,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734

банковский кредит

 

 

63,45

84,79

182,07

111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

735

бюджетное финансирование

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736

финансовый лизинг

 

 

0,00

0,00

19,34

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737

Выручка от реализации энергии

 

 

0,00

0,00

78,57

197,52

335,36

345,42

355,78

366,46

377,45

388,77

400,44

412,45

424,82

437,57

450,69

738

НДС к выручке

 

 

0,00

0,00

15,71

39,50

67,07

69,08

71,16

73,29

75,49

77,75

80,09

82,49

84,96

87,51

90,14

739

Выручка от реализации основных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Внереализационные доходы

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Отток наличностей

 

 

-126,89

-169,58

-455,47

-440,49

-319,28

-335,71

-351,70

-365,13

-382,52

-395,53

-418,06

-426,24

-435,26

-444,39

-453,82

743

Основные фонды

 

 

-126,89

-161,97

-306,07

-198,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

744

Арендованные основные фонды

 

 

0,00

0,00

-19,34

-19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745

НДС на оборудование

 

 

0,00

0,00

-40,95

-23,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Произв-ные издержки без учета амортизации

 

 

0,00

0,00

-26,76

-63,80

-90,20

-92,91

-95,70

-98,57

-101,52

-104,57

-107,71

-110,94

-114,27

-117,69

-121,22

748

НДС к затратам

 

 

0,00

0,00

-3,74

-10,08

-15,64

-16,06

-16,49

-16,93

-17,39

-17,87

-18,36

-18,86

-19,38

-19,92

-20,47

749

Выплаты по обязательствам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

-7,61

-17,79

-37,66

-46,27

-39,66

-33,05

-26,44

-19,83

-13,22

-6,61

0,00

0,00

0,00

0,00

751

погашение банковского кредита

 

 

0,00

0,00

-16,47

-39,23

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

0,00

0,00

0,00

0,00

752

лизинговые платежи

 

 

0,00

0,00

0,00

-2,61

-5,23

-5,09

4,94

-4,80

-4,65

-4,51

-4,36

-4,22

-4,07

-3,93

-3,78

753

Налоговые платежи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

расчет с бюджетом по НДС

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

-28,65

-53,02

-54,67

-56,36

-58,10

-59,89

-61,73

-63,63

-65,58

-67,60

-69,67

755

налог на пользователей автомобильных дорог

 

 

0,00

0,00

-1,96

-4,94

-8,38

-8,64

 -8,89

-9,16

-9,44

-9,72

-10,01

-10,31

-10,62

-10,94

-11,27

756

налог на имущество

 

 

0,00

0,00

-7,69

-15,21

-14,55

-13,86

-13,18

-12,50

-11,81

-11,13

-10,47

-9,85

-9,23

-8,60

-7,98

757

налог на содержание жилищного фонда

 

 

0,00

0,00

-1,18

-2,96

-5,03

-5,18

5,34

-5,50

-5,66

-5,83

-6,01

-6,19

-6,37

-6,56

-6,76

758

сбор на нужды образовательных учреждений

 

 

0,00

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

0,02

-0,02

0,02

-0,02

0,02

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

-0,03

761

отчисления и фонды НИОКР

 

 

0,00

0,00

-0,70

-1,61

2,10

-2,15

-2,19

-2,24

-2,28

-2,33

-2,36

-2,39

-2,44

-2,50

-2,55

762

налог на прибыль

 

 

0,00

0,00

-8,09

-12,61

-37,95

-42,97

-48,06

-53,23

-58,47

-63,80

-69,20

-83,00

-86,24

-89,57

-92,99

763

местные налоги

 

 

0,00

0,00

-0,04

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

0,08

-0,08

-0,08

764

Прирост оборотного капитала

 

 

0,00

0,00

-4,69

-7,78

-10,10

-1,00

-1,02

-1,05

-1,07

-1,10

-1,12

-0,79

-0,99

-1,01

-1,04

766

Дивиденды

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12,99

-23,19

-37,11

-46,39

-64,94

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

768

Превышение/дефицит

 

 

0,00

4,69

30,09

48,55

83,15

78,79

75,24

74,61

70,41

71,00

62,46

68,70

74,53

80,69

87,02

770

Денежные средства нарастающим итогом

 

 

0,00

4,69

34,78

83,33

166,48

245,28

320,52

395,13

465,55

536,55

599,01

667,71

742,23

822,92

909,94

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

729

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Приток наличностей

557,06

573,77

590,98

608,71

626,97

645,78

665,16

685,11

705,66

726,83

748,64

771,10

794,23

818,06

233,59

 

 

 

732

Источники финансирования:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

733

акционерный капитал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

734

банковский кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

735

бюджетное финансирование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

736

финансовый лизинг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

737

Выручка от реализации энергии

464,21

478,14

492,49

507,26

522,48

538,15

554,30

570,93

588,05

605,70

623,87

642,58

661,86

681,72

 

 

 

 

738

НДС к выручке

92,84

95,63

98,50

101,45

104,50

107,63

110,86

114,19

117,61

121,14

124,77

128,52

132,37

136,34

 

 

 

 

739

Выручка от реализации основных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,59

 

 

 

740

Внереализационные доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Отток наличностей

-463,54

-473,56

-483,91

-494,92

-640,94

-655,28

-529,90

-541,89

-563,28

-565,25

-578,89

-592,58

-606,67

-621,20

0,00

 

 

 

743

Основные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

-133,19

-137,19

0,00

0,00

-10,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

744

Арендованные основные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

745

НДС на оборудование

0,00

0,00

0,00

0,00

-26,64

-27,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

747

Произв-ные издержки без учета амортизации

-124,86

-128,61

-132,47

-136,44

-140,53

-144,75

-149,09

-153,56

-158,17

-162,92

-167,80

-172,84

-178,02

-183,36

 

 

 

 

748

НДС к затратам

-21,04

-21,63

-22,24

-22,87

-23,51

-24,18

-24,87

-25,57

-26,10

-26,88

-27,69

-28,52

-29,38

-30,26

 

 

 

 

749

Выплаты по обязательствам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

выплаты процентов за кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

751

погашение банковского кредита

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

752

лизинговые платежи

-3,64

-3,49

-3,35

-3,20

-3,06

-2,91

-2,77

-2,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

753

Налоговые платежи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

расчет с бюджетом по НДС

-71,80

-74,00

-76,26

-78,59

-54,35

-56,01

-85,99

-88,61

-91,51

-94,25

-97,08

-99,99

-102,99

-106,08

 

 

 

 

755

налог на пользователей автомобильных дорог

-11,61

-11,95

-12,31

-12,68

-13,06

-13,45

-13,86

-14,27

-14,70

-15,14

-15,60

-16,06

-16,55

-17,04

 

 

 

 

756

налог на имущество

-7,35

-6,73

-6,10

-5,50

-7,58

-9,57

-8,83

-8,08

-7,52

-6,75

-6,00

-5,26

-4,51

-3,77

 

 

 

 

757

налог на содержание жилищного фонда

-6,96

-7,17

-7,39

-7,61

-7,84

-8,07

-8,31

-8,56

-8,82

-9,09

-9,36

-9,64

-9,93

-10,23

 

 

 

 

758

сбор на нужды образовательных учреждений

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

 

 

 

 

761

отчисления и фонды НИОКР

-2,61

-2,67

-2,73

-2,78

-2,83

-3,03

-3,10

-3,17

-3,23

-3,30

-3,36

-3,45

-3,53

-3,62

 

 

 

 

762

налог на прибыль

-96,51

-100,13

-103,84

-108,01

-111,37

-111,52

-115,71

-120,02

-124,76

-129,42

-134,47

-139,23

-144,12

-149,15

 

 

 

 

763

местные налоги

-0,08

-0,09

-0,09

-0,09

-0,09

-0,10

-0,10

-0,10

-0,11

-0,11

-0,11

-0,12

-0,12

-0,12

 

 

 

 

764

Прирост оборотного капитала

-1,07

-1,10

-1,13

-1,15

-0,88

-1,06

-1,28

-1,32

-1,42

-1,38

-1,41

-1,47

-1,51

-1,55

 

 

 

 

766

Дивиденды

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

 

 

 

 

768

Превышение/дефицит

93,52

100,20

107,07

113,80

-13,97

-9,50

135,25

143,22

142,39

161,58

169,75

178,52

187,56

196,86

233,59

 

 

 

770

Денежные средства нарастающим итогом

1003,46

1103,66

1210,74

1324,53

1310,57

1301,06

1436,32

1579,54

1721,92

1883,51

2053,25

2231,77

2419,34

2616,20

2849,79

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

772

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

774

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776

Чистая прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

21,77

91,29

100,62

97,09

96,48

92,31

92,92

85,87

38,17

44,19

50,38

56,73

777

Амортизация

 

 

0,00

0,00

16,94

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

34,26

32,80

31,33

31,33

31,33

31,33

778

Итого денежных средств от основной деятельности

 

 

0,00

0,00

23,26

56,03

125,56

134,88

131,35

130,75

126,57

127,18

118,66

69,49

75,51

81,70

88,06

779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782

Изменение суммы основных средств (с учетом процентов)

 

 

-126,89

-169,58

-314,97

-198,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

Арендованные основные средства

 

 

0,00

0,00

-19,34

-19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

784

НДС по приобретенным ценностям

 

 

0,000

0,000

-28,970

6,186

22,784

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

785

Затраты в консервацию

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

786

Изменение суммы текущих активов

 

 

0,00

0,00

-8,97

-13,33

-14,68

-1,11

-1,14

-1,18

-1,21

-1,25

-1,29

-1,32

-1,36

-1,41

-1,45

787

Изменение суммы текущих пассивов

 

 

0,00

0,00

4,28

5,55

4,57

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,17

0,53

0,38

0,39

0,40

788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

 

 

-126,89

-169,58

-367,96

-220,27

12,68

-1,00

-1,02

-1,05

-1,07

-1,10

-1,12

-0,79

-0,99

-1,01

-1,04

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

793

Изменение суммы акционерного капитала

 

 

63,45

89,48

189,86

121,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

794

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

 

 

63,45

84,79

165,60

71,77

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

0,00

0,00

0,00

0,00

795

Изменение суммы бюджетного финансирования

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796

Финансовый лизинг

 

 

0,00

0,00

19,34

19,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798

Итого денежных средств от финансовой деятельности

 

 

126,89

174,27

374,80

212,79

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

-55,09

0,00

0,00

0,00

0,00

799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

 

0,00

4,69

30,09

48,55

83,15

78,79

75,24

74,61

70,41

71,00

62,46

68,70

74,53

80,69

87,02

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

772

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

774

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776

Чистая прибыль

63,27

69,98

76,88

84,62

90,87

91,14

98,92

106,92

115,72

124,39

133,76

142,60

151,68

161,02

 

 

 

 

777

Амортизация

31,33

31,33

31,33

30,32

29,24

37,61

37,61

37,61

39,03

38,58

37,39

37,39

37,39

37,39

 

 

 

 

778

Итого денежных средств от основной деятельности

94,59

101,31

108,21

114,95

120,11

128,75

136,53

144,53

154,75

162,97

171,15

179,99

189,07

198,41

 

 

 

 

779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782

Изменение суммы основных средств (с учетом процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

-133,19

-137,19

0,00

0,00

-10,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

783

Арендованные основные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

784

НДС по приобретенным ценностям

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

785

Затраты в консервацию

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

786

Изменение суммы текущих активов

-1,49

-1,54

-1,58

-1,63

-1,68

-1,73

-1,78

-1,83

-1,89

-1,95

-2,00

-2,06

-2,13

-2,19

 

 

 

 

787

Изменение суммы текущих пассивов

0,42

0,43

0,45

0,48

0,79

0,67

0,50

0,52

0,47

0,56

0,60

0,60

0,62

0,64

 

 

 

 

788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-1,07

-1,10

-1,13

-1,15

-134,08

-138,25

-1,28

-1,32

-12,36

-1,38

-1,41

-1,47

-1,51

-1,55

 

 

 

 

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

793

Изменение суммы акционерного капитала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

794

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

795

Изменение суммы бюджетного финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

796

Финансовый лизинг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798

Итого денежных средств от финансовой деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

93,52

100,20

107,07

113,80

-13,97

-9,50

135,25

143,22

142,39

161,58

169,75

178,52

187,56

196,86

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803

Отчет о прибылях и убытках, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Выручка от реализации

 

 

0,00

0,00

78,57

197,52

335,36

345,42

355,78

366,46

377,45

388,77

400,44

412,45

424,82

437,57

450,69

806

Производственные издержки

 

 

0,00

0,00

-43,69

-98,06

-124,47

-127,17

-129,96

-132,83

-135,79

-138,83

-140,50

-142,26

-145,59

-149,02

-152,55

807

Налог на пользователей автомобильных дорог

 

 

0,00

0,00

-1,96

-4,94

-8,38

-8,64

-8,89

-9,16

-9,44

-9,72

-10,01

-10,31

-10,62

-10,94

-11,27

808

Налог на владельцев транспортных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

809

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

Отчисления в фонды НИОКР

 

 

0,00

0,00

-0,70

-1,61

-2,10

-2,15

-2,19

-2,24

-2,28

-2,33

-2,36

-2,39

-2,44

-2,50

-2,55

811

Финансовый лизинг

 

 

0,00

0,00

0,00

-2,61

-5,23

-5,09

-4,94

-4,80

-4,65

-4,51

-4,36

-4,22

-4,07

-3,93

-3,78

812

Валовая прибыль

 

 

0,00

0,00

32,22

90,29

195,17

202,38

209,79

217,43

225,29

233,38

243,20

253,27

262,10

271,19

280,54

813

Налог на имущество

 

 

0,00

0,00

-7,69

-15,21

-14,55

-13,86

-13,18

-12,50

-11,81

-11,13

-10,47

-9,85

-9,23

-8,60

-7,98

814

Налог на содержание жилищного фонда

 

 

0,00

0,00

-1,18

-2,96

-5,03

-5,18

-5,34

-5,50

-5,66

-5,83

-6,01

-6,19

-6,37

-6,56

-6,76

815

Сбор на нужды образовательных учреждений

 

 

0,00

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

-0,03

816

Местные налоги

 

 

0,00

0,00

-0,04

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

817

Прибыль от основной деятельности

 

 

0,00

0,00

23,30

72,04

175,51

183,25

191,19

199,35

207,73

216,33

226,62

237,13

246,40

255,92

265,70

818

Поступления от продажи активов

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

819

Внереализационные доходы

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

820

Налогооблагаемая прибыль

 

 

0,00

0,00

23,30

72,04

175,51

183,25

191,19

199,35

207,73

216,33

226,62

237,13

246,40

255,92

265,70

821

Льготы по налогу на прибыль

 

 

0,00

0,00

-0,19

-42,63

-67,10

-60,49

-53,88

-47,26

-40,65

-34,04

-28,90

0,00

0,00

0,00

0,00

822

Налог на прибыль

 

 

0,00

0,00

-8,09

-12,61

-37,95

-42,97

-48,06

-53,23

-58,47

-63,80

-69,20

-83,00

-86,24

-89,57

-92,99

823

Выплаты процентов за кредит

 

 

0,00

0,00

-8,89

-37,66

-46,27

-39,66

-33,05

-26,44

-19,83

-13,22

-6,61

0,00

0,00

0,00

0,00

824

Затраты на проведение капитальных ремонтов

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825

Чистая прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

21,77

91,29

100,62

110,08

119,68

129,42

139,31

150,81

154,14

160,16

166,35

172,70

826

Выплаты дивидендов

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12,99

-23,19

-37,11

-46,39

-64,94

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

827

Нераспределенная прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

21,77

91,29

100,62

97,09

96,48

92,31

92,92

85,87

38,17

44,19

50,38

56,73

828

Аккумулированная нераспределенная прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

28,09

119,38

220,00

317,09

413,58

505,89

598,81

684,67

722,84

767,03

817,40

874,14

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803

Отчет о прибылях и убытках, млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Выручка от реализации

464,21

478,14

492,49

507,26

522,48

538,15

554,30

570,93

588,05

605,70

623,87

642,58

661,86

681,72

 

 

 

 

806

Производственные издержки

-156,19

-159,93

-163,79

-166,76

-169,77

-182,36

-186,70

-191,17

-197,20

-201,49

-205,19

-210,23

-215,41

-220,75

 

 

 

 

807

Налог на пользователей автомобильных дорог

-11,61

-11,95

-12,31

-12,68

-13,06

-13,45

-13,86

-14,27

-14,70

-15,14

-15,60

-16,06

-16,55

-17,04

 

 

 

 

808

Налог на владельцев транспортных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

809

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

Отчисления в фонды НИОКР

-2,61

-2,67

-2,73

-2,78

-2,83

-3,03

-3,10

-3,17

-3,23

-3,30

-3,36

-3,45

-3,53

-3,62

 

 

 

 

811

Финансовый лизинг

-3,64

-3,49

-3,35

-3,20

-3,06

-2,91

-2,77

-2,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

812

Валовая прибыль

290,18

300,09

310,30

321,84

333,76

336,40

347,88

359,69

372,92

385,76

399,71

412,84

426,37

440,30

 

 

 

 

813

Налог на имущество

-7,35

-6,73

-6,10

-5,50

-7,58

-9,57

-8,83

-8,08

-7,52

-6,75

-6,00

-5,26

-4,51

-3,77

 

 

 

 

814

Налог на содержание жилищного фонда

-6,96

-7,17

-7,39

-7,61

-7,84

-8,07

-8,31

-8,56

-8,82

-9,09

-9,36

-9,64

-9,93

-10,23

 

 

 

 

815

Сбор на нужды образовательных учреждений

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

 

 

 

 

816

Местные налоги

-0,08

-0,09

-0,09

-0,09

-0,09

-0,10

-0,10

-0,10

-0,11

-0,11

-0,11

-0,12

-0,12

-0,12

 

 

 

 

817

Прибыль от основной деятельности

275,75

286,08

296,70

308,61

318,21

318,63

330,61

342,92

356,44

369,78

384,20

397,79

411,77

426,14

 

 

 

 

818

Поступления от продажи активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233,59

 

 

 

819

Внереализационные доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

820

Налогооблагаемая прибыль

275,75

286,08

296,70

308,61

318,21

318,63

330,61

342,92

356,44

369,78

384,20

397,79

411,77

426,14

233,59

 

 

 

821

Льготы по налогу на прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

822

Налог на прибыль

-96,51

-100,13

-103,84

-108,01

-111,37

-111,52

-115,71

-120,02

-124,76

-129,42

-134,47

-139,23

-144,12

-149,15

 

 

 

 

823

Выплаты процентов за кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

824

Затраты на проведение капитальных ремонтов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

825

Чистая прибыль

179,24

185,95

192,85

200,59

206,84

207,11

214,89

222,89

231,69

240,36

249,73

258,57

267,65

276,99

 

 

 

 

826

Выплаты дивидендов

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

-115,97

 

 

 

 

827

Нераспределенная прибыль

63,27

69,98

76,88

84,62

90,87

91,14

98,92

106,92

115,72

124,39

133,76

142,60

151,68

161,02

 

 

 

 

828

Аккумулированная нераспределенная прибыль

937,40

1007,39

1084,27

1168,89

1259,76

1350,90

1449,82

1556,75

1672,47

1796,86

1930,62

2073,21

2224,89

2385,91

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Оценка финансового состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Рентабельность реализованной продукции

 

 

 

 

0,08

0,11

0,27

0,29

0,31

0,33

0,34

0,36

0,38

0,37

0,38

0,38

0,38

833

Коэффициент ликвидности

 

 

 

 

0,04

0,13

0,25

0,42

0,50

0,64

0,93

1,61

7,56

6,85

7,16

7,43

7,70

834

Отношение акционерного капитала к заемному

 

 

1,00

1,03

1,08

1,17

1,34

1,60

1,97

2,58

3,71

6,61

30,46

29,43

28,75

28,07

27,40

835

Коэффициент покрытия постоянных издержек

 

 

 

 

2,34

2,93

5,05

5,15

5,25

5,35

5,46

5,56

5,81

6,08

6,19

6,30

6,40

836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838

1. Оценка имущественного положения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.1. Сумма хозяйств. средств, находящихся в распоряжении организации

 

 

126,89

301,16

686,56

926,68

967,46

1013,10

1055,22

1096,75

1134,11

1172,09

1203,04

1241,74

1286,30

1337,07

1394,21

841

1.2. Доля основных средств в активах

 

 

0,00

0,00

0,56

0,82

0,75

0,68

0,62

0,57

0,52

0,47

0,43

0,39

0,36

0,32

0,28

842

1.3. Доля активной части основных средств

 

 

0,00

0,00

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

843

1.4. Коэффициент износа основных средств

 

 

0,00

0,00

0,03

0,06

0,11

0,15

0,19

0,23

0,27

0,32

0,36

0,40

0,43

0,47

0,51

844

1.5. Коэффициент износа активной части основных средств

 

 

0,00

0,00

0,05

0,08

0,13

0,18

0,24

0,29

0,34

0,40

0,45

0,49

0,54

0,58

0,63

845

1.6. Коэффициент обновления

 

 

1,00

0,55

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847

2. Оценка ликвидности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

2.1. Величина собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

 

 

0,00

4,69

39,46

95,80

189,05

268,85

345,12

420,78

492,26

564,36

627,94

697,43

772,94

854,64

942,70

850

2.2. Маневренность собственных оборотных средств

 

 

0,00

0,00

0,89

0,88

0,89

0,92

0,93

0,94

0,95

0,95

0,96

0,96

0,96

0,96

0,97

851

2.3. Коэффициент текущей ликвидности

 

 

0,00

0,00

10,21

10,74

14,12

19,52

24,58

29,50

34,02

38,47

42,23

45,25

48,90

52,71

56,68

852

2.4. Коэффициент быстрой ликвидности

 

 

0,00

0,00

10,05

10,56

13,94

19,33

24,39

29,30

33,82

38,27

42,03

45,05

48,69

52,50

56,47

853

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

8,22

8,55

11,61

16,95

21,96

26,82

31,29

35,69

39,40

42,43

46,06

49,86

53,81

854

2.6. Доля оборотных средств в активах

 

 

0,00

0,02

0,06

0,11

0,21

0,28

0,34

0,40

0,45

0,49

0,53

0,57

0,61

0,65

0,69

855

2.7. Доля собственных оборотных средств в общей их сумме

 

 

0,00

0,00

0,90

0,91

0,93

0,95

0,96

0,97

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

856

2.8. Доля запасов в оборотных активах

 

 

0,00

0,00

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

857

2.9. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов

 

 

0,00

0,00

57,45

54,94

72,37

99,92

124,53

147,41

167,43

186,36

201,32

217,09

233,58

250,75

268,53

858

2.10. Коэффициент покрытия запасов

 

 

0,00

0,00

60,17

57,72

75,22

102,77

127,38

150,26

170,28

189,21

204,17

219,94

236,43

253,60

271,38

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Оценка финансового состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Рентабельность реализованной продукции

0,39

0,39

0,39

0,40

0,40

0,38

0,39

0,39

0,39

0,40

0,40

0,40

0,40

0,41

 

 

 

 

833

Коэффициент ликвидности

7,97

8,22

8,47

8,71

8,79

2,25

2,50

9,35

9,60

9,41

10,09

10,27

10,46

10,65

 

 

 

 

834

Отношение акционерного капитала к заемному

26,74

26,08

25,44

24,79

23,78

22,99

22,44

21,89

21,41

20,87

20,33

19,81

19,30

18,80

 

 

 

 

835

Коэффициент покрытия постоянных издержек

6,51

6,62

6,73

6,96

7,20

6,38

6,49

6,60

6,57

6,72

6,95

7,06

7,17

7,27

 

 

 

 

836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838

1. Оценка имущественного положения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.1. Сумма хозяйств. средств, находящихся в распоряжении организации

1457,90

1528,31

1605,64

1690,75

1782,41

1874,22

1973,64

2081,08

2158,01

2282,96

2417,32

2560,51

2712,81

2874,47

 

 

 

 

841

1.2. Доля основных средств в активах

0,25

0,22

0,19

0,16

0,21

0,25

0,22

0,19

0,17

0,15

0,12

0,10

0,08

0,06

 

 

 

 

842

1.3. Доля активной части основных средств

0,47

0,47

0,47

0,47

0,55

0,60

0,60

0,60

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

 

 

 

 

843

1.4. Коэффициент износа основных средств

0,55

0,59

0,63

0,67

0,60

0,56

0,60

0,63

0,66

0,70

0,73

0,76

0,80

0,83

 

 

 

 

844

1.5. Коэффициент износа активной части основных средств

0,67

0,72

0,76

0,81

0,63

0,53

0,57

0,60

0,63

0,67

0,71

0,74

0,78

0,82

 

 

 

 

845

1.6. Коэффициент обновления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,13

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847

2. Оценка ликвидности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

2.1. Величина собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

1037,30

1138,60

1246,81

1361,76

1348,67

1340,23

1476,77

1621,30

1765,11

1928,07

2099,23

2279,21

2468,28

2666,70

 

 

 

 

850

2.2. Маневренность собственных оборотных средств

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

 

 

 

 

851

2.3. Коэффициент текущей ликвидности

60,78

65,02

69,38

73,77

70,13

67,43

72,42

77,50

82,48

87,75

92,98

98,32

103,68

109,05

 

 

 

 

852

2.4. Коэффициент быстрой ликвидности

60,58

64,81

69,17

73,56

69,92

67,22

72,21

77,29

82,27

87,53

92,77

98,10

103,46

108,84

 

 

 

 

853

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)

57,90

62,12

66,47

70,85

67,25

64,55

69,53

74,59

79,55

84,81

90,04

95,36

100,71

106,08

 

 

 

 

854

2.6. Доля оборотных средств в активах

0,72

0,76

0,79

0,82

0,77

0,73

0,76

0,79

0,83

0,85

0,88

0,90

0,92

0,94

 

 

 

 

855

2.7. Доля собственных оборотных средств в общей их сумме

0,98

0,98

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

 

 

 

 

856

2.8. Доля запасов в оборотных активах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

857

2.9. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов

286,87

305,72

325,02

344,64

331,39

319,73

342,04

364,57

385,35

408,67

431,99

455,36

478,78

502,20

 

 

 

 

858

2.10. Коэффициент покрытия запасов

289,72

308,57

327,87

347,49

334,24

322,57

344,89

367,42

388,20

411,52

434,84

458,21

481,63

505,05

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

3. Оценка финансовой устойчивости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

862

3.1. Коэффициент концентрации собственного капитала

 

 

0,50

0,51

0,54

0,57

0,64

0,71

0,78

0,84

0,89

0,94

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

863

3.2. Коэффициент финансовой зависимости

 

 

2,00

1,97

1,86

1,74

1,55

1,40

1,29

1,20

1,12

1,06

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

864

3.3. Коэффициент маневренности собственного капитала

 

 

0,00

0,03

0,11

0,18

0,30

0,37

0,42

0,46

0,49

0,51

0,53

0,57

0,61

0,65

0,68

865

3.4. Коэффициент концентрации заемного капитала

 

 

0,50

0,49

0,46

0,43

0,36

0,29

0,22

0,16

0,11

0,06

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

866

3.5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений

 

 

0,50

0,50

0,49

0,47

0,43

0,38

0,32

0,25

0,18

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

867

3.6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

 

 

0,50

0,49

0,46

0,42

0,35

0,28

0,21

0,15

0,10

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

868

3.7. Коэффициент структуры заемного капитала

 

 

1,00

1,00

0,99

0,98

0,96

0,95

0,94

0,92

0,88

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

869

3.8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

 

 

1,00

0,97

0,86

0,74

0,55

0,40

0,29

0,20

0,12

0,06

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

871

4. Оценка деловой активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873

4.1. Выручка от реализации

 

 

0,00

0,00

78,57

197,52

335,36

345,42

355,78

366,46

377,45

388,77

400,44

412,45

424,82

437,57

450,69

874

4.2. Чистая прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

21,77

91,29

100,62

110,08

119,68

129,42

139,31

150,81

154,14

160,16

166,35

172,70

875

4.3. Производительность труда

 

 

0,00

0,00

0,26

0,47

0,79

0,81

0,84

0,86

0,89

0,92

0,94

0,97

1,00

1,03

1,06

876

4.4. Фондоотдача

 

 

0,00

0,00

0,20

0,26

0,46

0,50

0,54

0,59

0,64

0,70

0,77

0,84

0,93

1,03

1,14

877

4.5. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)

 

 

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

878

4.6. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях)

 

 

0,00

0,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

879

4.7. Оборачиваемость запасов (в оборотах)

 

 

0,00

0,00

63,61

56,24

47,65

47,27

46,90

46,54

46,19

45,85

45,05

44,28

44,00

43,72

43,45

880

4.8. Оборачиваемость запасов (в днях)

 

 

0,00

0,00

5,66

6,40

7,56

7,62

7,68

7,74

7,79

7,85

7,99

8,13

8,18

8,23

8,28

881

4.9. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

 

 

0,00

0,00

35,30

36,11

41,68

41,10

40,54

40,02

39,52

39,05

39,02

39,88

39,90

39,93

39,96

882

4.10. Продолжительность операционного цикла

 

 

0,00

0,00

41,66

42,40

43,56

43,62

43,68

43,74

43,79

43,85

43,99

44,13

44,18

44,23

44,28

883

4.11. Продолжительность финансового цикла

 

 

0,00

0,00

6,36

6,29

1,87

2,52

3,13

3,72

4,27

4,80

4,97

4,25

4,28

4,31

4,33

884

4.12. Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,13

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

885

4.13. Оборачиваемость собственного капитала

 

 

0,00

0,00

0,21

0,37

0,54

0,48

0,43

0,40

0,37

0,35

0,34

0,34

0,33

0,33

0,33

886

4.14. Оборачиваемость совокупного капитала

 

 

0,00

0,00

0,11

0,21

0,35

0,34

0,34

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,32

887

4.15. Коэффициент устойчивости экономического роста

 

 

0,00

0,00

0,02

0,04

0,15

0,14

0,12

0,11

0,09

0,08

0,07

0,03

0,03

0,04

0,04

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

3. Оценка финансовой устойчивости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

862

3.1. Коэффициент концентрации собственного капитала

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

 

 

 

 

863

3.2. Коэффициент финансовой зависимости

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

 

 

 

 

864

3.3. Коэффициент маневренности собственного капитала

0,72

0,75

0,79

0,81

0,77

0,72

0,76

0,79

0,83

0,85

0,88

0,90

0,92

0,94

 

 

 

 

865

3.4. Коэффициент концентрации заемного капитала

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

866

3.5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

867

3.6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

868

3.7. Коэффициент структуры заемного капитала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

869

3.8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

871

4. Оценка деловой активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873

4.1. Выручка от реализации

464,21

478,14

492,49

507,26

522,48

538,15

554,30

570,93

588,05

605,70

623,87

642,58

661,86

681,72

 

 

 

 

874

4.2. Чистая прибыль

179,24

185,95

192,85

200,59

206,84

207,11

214,89

222,89

231,69

240,36

249,73

258,57

267,65

276,99

 

 

 

 

875

4.3. Производительность труда

1,09

1,13

1,16

1,20

1,23

1,27

1,31

1,35

1,39

1,43

1,47

1,52

1,56

1,61

 

 

 

 

876

4.4. Фондоотдача

1,28

1,44

1,63

1,87

1,39

1,13

1,27

1,43

1,58

1,82

2,11

2,49

3,00

3,72

 

 

 

 

877

4.5. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

 

 

 

878

4.6. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях)

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

 

 

 

 

879

4.7. Оборачиваемость запасов (в оборотах)

43,19

42,94

42,70

42,20

41,72

43,50

43,24

42,99

43,05

42,71

42,23

42,00

41,78

41,57

 

 

 

 

880

4.8. Оборачиваемость запасов (в днях)

8,33

8,38

8,43

8,53

8,63

8,28

8,33

8,37

8,36

8,43

8,53

8,57

8,62

8,66

 

 

 

 

881

4.9. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

39,99

40,03

40,08

40,40

41,37

39,83

39,87

39,91

39,55

39,71

40,04

40,11

40,17

40,25

 

 

 

 

882

4.10. Продолжительность операционного цикла

44,33

44,38

44,43

44,53

44,63

44,28

44,33

44,37

44,36

44,43

44,53

44,57

44,62

44,66

 

 

 

 

883

4.11. Продолжительность финансового цикла

4,34

4,35

4,36

4,13

3,26

4,44

4,46

4,46

4,81

4,72

4,49

4,47

4,44

4,41

 

 

 

 

884

4.12. Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

 

 

 

 

885

4.13. Оборачиваемость собственного капитала

0,32

0,32

0,31

0,30

0,30

0,29

0,28

0,28

0,28

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

 

 

 

 

886

4.14. Оборачиваемость совокупного капитала

0,32

0,31

0,31

0,30

0,29

0,29

0,28

0,27

0,27

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

 

 

 

 

887

4.15. Коэффициент устойчивости экономического роста

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

889

5. Оценка рентабельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

891

5.1. Чистая прибыль

 

 

0,00

0,00

6,32

21,77

91,29

100,62

110,08

119,68

129,42

139,31

150,81

154,14

160,16

166,35

172,70

892

5.2. Рентабельность продукции

 

 

0,00

0,00

0,30

0,36

0,52

0,53

0,54

0,54

0,55

0,56

0,57

0,57

0,58

0,58

0,59

893

5.3. Рентабельность основной деятельности

 

 

0,00

0,00

0,50

0,67

1,25

1,28

1,31

1,34

1,37

1,39

1,44

1,49

1,51

1,54

1,56

894

5.4. Рентабельность совокупного капитала

 

 

0,00

0,00

0,01

0,02

0,09

0,10

0,10

0,11

0,11

0,12

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

895

5.5. Рентабельность собственного капитала

 

 

0,00

0,00

0,02

0,04

0,15

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

896

5.6. Период окупаемости собственного капитала

 

 

0,00

0,00

58,29

24,40

6,82

7,19

7,45

7,66

7,80

7,91

7,88

7,95

7,93

7,94

7,97

897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898

Расчет показателей финансовой эффективности инвестиций (в расчетных ценах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Чистый поток денежных средств

 

 

-126,89

-157,25

-308,15

-113,45

168,59

154,09

151,85

149,72

147,70

145,78

143,95

136,46

136,47

136,59

136,70

904

Чистый денеж. поток нарастающим итогом

 

 

-126,89

-284,14

-592,29

-705,74

-537,15

-383,06

-231,21

-81,49

66,20

211,98

355,93

492,39

628,85

765,44

902,14

905

Дисконтирован. чистый денежный поток

 

 

-126,89

-140,40

-245,66

-80,75

107,14

87,44

76,93

67,73

59,65

52,57

46,35

39,23

35,03

31,30

27,97

906

Дисконт. чистый ден. поток нараст. итогом

 

 

-126,89

-267,29

-512,95

-593,70

-486,56

-399,12

-322,19

-254,47

-194,81

-142,25

-95,90

-56,67

-21,64

9,66

37,63

907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

908

Расчет срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

909

Расчет дисконтированного срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

910

Дисконтированные капитальные вложения

736,13

 

126,89

151,06

294,01

164,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911

Дисконтированный доход

945,79

 

0,00

10,66

48,36

83,41

107,14

87,44

76,93

67,73

59,65

52,57

46,35

39,23

35,03

31,30

27,97

912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Показатели финансовой эффективности для инвестиционных затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

915

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн.$

209,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

916

Внутренняя норма доходности (ВНД), %

16,17 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

917

Индекс доходности (ИД)

1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

918

Срок окупаемости, лет

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919

Дисконтированный срок окупаемости, лет

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

А

S

T

U

V

W

X

Y

Z

АА

АВ

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

1

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

2

Периоды

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

889

5. Оценка рентабельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

891

5.1. Чистая прибыль

179,24

185,95

192,85

200,59

206,84

207,11

214,89

222,89

231,69

240,36

249,73

258,57

267,65

276,99

 

 

 

 

892

5.2. Рентабельность продукции

0,59

0,60

0,60

0,61

0,61

0,59

0,60

0,60

0,61

0,61

0,62

0,62

0,62

0,63

 

 

 

 

893

5.3. Рентабельность основной деятельности

1,58

1,61

1,63

1,66

1,69

1,58

1,60

1,62

1,66

1,68

1,71

1,73

1,75

1,77

 

 

 

 

894

5.4. Рентабельность совокупного капитала

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

 

 

 

 

895

5.5. Рентабельность собственного капитала

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

 

 

 

 

896

5.6. Период окупаемости собственного капитала

8,04

8,12

8,23

8,34

8,52

8,95

9,09

9,24

9,22

9,41

9,59

9,81

10,05

10,29

 

 

 

 

897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898

Расчет показателей финансовой эффективности инвестиций (в расчетных ценах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Чистый поток денежных средств

136,80

136,89

136,97

136,84

59,91

60,56

136,53

136,64

130,91

136,54

136,46

136,55

136,65

136,73

102,10

 

 

 

904

Чистый денеж. поток нарастающим итогом

1038,94

1175,83

1312,80

1449,64

1509,55

1570,11

1706,65

1843,28

1974,19

2110,73

2247,19

2383,74

2520,39

2657,12

2759,22

 

 

 

905

Дисконтирован. чистый денежный поток

24,99

22,33

19,95

17,80

6,96

6,28

12,64

11,29

9,66

9,00

8,03

7,17

6,41

5,72

3,82

 

 

 

906

Дисконт. чистый ден. поток нараст. итогом

62,62

84,95

104,90

122,70

129,65

135,93

148,57

159,86

169,52

178,52

186,54

193,72

200,12

205,85

209,66

 

 

 

907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

908

Расчет срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

909

Расчет дисконтированного срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Дисконтированные капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

911

Дисконтированный доход

24,99

22,33

19,95

17,80

6,96

6,28

12,64

11,29

9,66

9,00

8,03

7,17

6,41

5,72

3,82

 

 

 

912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Показатели финансовой эффективности для инвестиционных затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

915

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн.$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

916

Внутренняя норма доходности (ВНД), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

917

Индекс доходности (ИД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

918

Срок окупаемости, лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919

Дисконтированный срок окупаемости, лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

М

N

О

Р

Q

R

1

Годы

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

Периоды

 

 

строительство

строительство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Чистый поток денежных средств

 

 

-63,45

-82,32

-150,59

-66,39

73,88

67,97

73,89

79,53

84,88

89,97

94,80

133,41

133,61

133,91

134,20

924

Чистый денеж. поток нарастающим итогом

 

 

-63,45

-145,77

-296,36

-362,75

-288,87

-220,90

-147,01

-67,49

17,40

107,37

202,16

335,57

469,18

603,10

737,29

925

Дисконтирован. чистый денежный поток

 

 

-63,45

-73,50

-120,05

-47,26

46,95

38,57

37,44

35,97

34,28

32,44

30,52

38,35

34,29

30,69

27,46

926

Дисконт. чистый ден. поток нараст. итогом

 

 

-63,45

-136,95

-257,00

-304,26

-257,30

-218,74

-181,30

-145,33

-111,04

-78,60

-48,08

-9,73

24,57

55,26

82,72

927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

Расчет срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

929

Расчет дисконтированного срока окупаемости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

930

Дисконтированные капитальные вложения

362,56

 

63,45

77,56

142,66

78,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931

Дисконтированный доход

615,37

 

0,00

4,06

22,61

31,62

46,95

38,57

37,44

35,97

34,28

32,44

30,52

38,35

34,29

30,69

27,46

932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Показатели финансовой эффективности для собственного капитала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

934